CTA o asesores de comercio de mercancías han estado utilizando tendencia a largo plazo después de normas técnicas de años con gran éxito. Algunos de los beneficios de un sistema de este tipo es que una vez que han diseñado y probado el sistema no suele tomar mucho tiempo para actualizarlo y tienen sus comercios listos para el día siguiente.
Algunos de los sistemas comunes de tipo de dominio público se basan en cruces del promedio móvil, las bandas de Bollinger, y los canales de Donchian. Si bien hay cientos si no miles de variantes a estos y otros sistemas siguientes tendencias de la idea básica sigue siendo la misma. Es decir que las tendencias pueden durar mucho más tiempo, entonces se podría esperar y que el mercado siempre tiene la razón. Usted puede tener el mejor razonamiento fundamental siempre, pero si el mercado no está de acuerdo que usted va a perder dinero. Al ir con la tendencia se eleva significativamente sus probabilidades de no tener sólo un ganador, pero un gran ganador.
Durante años CTA han estado aplicando siguientes sistemas de tendencia a largo plazo a los mercados y ganar dinero bastante coherente. La mayoría de los comerciantes han oído hablar de las Tortugas, AHL, y John Henry. Estas son todas las personas y empresas que han hecho enormes sumas de dinero de comercio los sistemas de comercio puramente automáticos con un marco mucho tiempo. La mayoría de estos sistemas son bastante simples. Más grande de herramientas de la CTA es tamaño de la posición y la gestión de riesgos y no las reglas de entrada y salida específicos.
Entonces, cómo podemos utilizar un sistema siguiente tendencia de encontrar buenas oportunidades comerciales Macro? Bueno, es de sentido común que un par de ojos sólo pueden ver muchas cosas. Como comerciante, investigador o analista sólo puede mirar a tantos mercados y hacer en la investigación a fondo sobre ellos. Mediante el uso de un siguiente sistema simple tendencia que son capaces de enfocar mejor sus esfuerzos. En términos simples, usted podrá mejor que ir a donde está el dinero.
Otro beneficio importante es que con la proliferación del mercado de ETF podemos rastrear un sistema técnico con casi cualquier paquete de software, sitio web, o incluso en Excel con poco esfuerzo. Así que si vas a pasar de $ 2,000 al mes en un Bloomberg o de pasar nada usando un sitio web de gráficos que usted puede seguir los diferentes mercados y se centran en los mercados que son de madera maciza de arriba y abajo las tendencias.
Para implementar un sistema a largo plazo en su análisis, simplemente, coger algunos parámetros que más a menudo entonces no significan una tendencia. Por ejemplo, si usted está usando un cruce de media móvil se puede tomar unos 20, 50 y 200 días simples promedios móviles. Si el 20 es superior al 50 y están ambos por encima de los 200, entonces está en una tendencia alcista y si el 20 está por debajo del 50 y que son a la vez por debajo de la 200, entonces está en una tendencia bajista. Bastante simple y sin embargo, ayuda a centrarse en los mercados que se están moviendo.
Otro sistema simple es utilizar los canales de Donchian. Se puede usar un canal de alta y baja 40 días y si el mercado alcanza un nuevo 40 días de alta, entonces es en una tendencia alcista y si se realiza un bajo 40 días que está en una tendencia bajista. Simple y sin embargo funciona. Usted puede seguir fácilmente el 10, 20, 50, incluso cientos de mercados con este tipo de sistema.
Ahora tome este sistema y acompañarlo con su economía, el sentimiento y el análisis fundamental y se pueden encontrar mucho más buenas ideas comerciales. Si estás acostumbrado a bottoms up análisis de inversión sólo pensar si esto como una guía como en el que debe centrarse sus esfuerzos. Usted no tiene que perder el tiempo en una idea tras otra en busca de la próxima operación grande. Basta con mirar a las señales y si dicen tendencia alcista luego de hacer la investigación y ver si los fundamentos apoyan la tendencia.
Con la tecnología de lo que es hoy, no necesitamos 100 analistas o miles de dólares en software para encontrar buenas oportunidades de inversión. Necesitamos un enfoque sistemático que se basa en un sólido marco teórico y el mundo real. Este no es el Santo Grial, pero al comerciante Macro hemos estado utilizando esto como uno de nuestros enfoques para un largo tiempo y que nos ha ayudado a identificar tendencias emergentes que de otra manera hubiéramos perdido. Este no debe ser el fin del análisis, pero es un buen comienzo.
